Offline verktyg. Ingen data lämnar webbläsaren. Använd Exportera/Importera för att spara ditt arbete mellan sessioner.
1. Underlag (avgifter)
Släpp en eller flera underlags-CSV:er här
Kolumnerna Beräkningsmånad, Namn, Fakturamottagare och Avgift används (övriga kolumner i filen ignoreras).
Inga filer inlästa.
2. Kundreskontralista
Släpp en eller flera reskontra-CSV:er här
Kundreskontralista, grupperad per kund med fakturor och betalningar.
Inga filer inlästa.
3. Manuella rader (underlag)
Födelseår & åldersfärgkodning
Födelseår fylls i automatiskt från Personnummer-kolumnen i underlaget (bara året sparas, inte personnumret) och används för att färgkoda raderna efter ålder det år avgiften avser. Går att justera manuellt vid behov:
1–2 år 3 år 4+ år
Namn
Födelseår
Underlagsrader (0)
Månad
Namn
Fakturamottagare
Avgift
4. Mappning — koppla Namn i underlag till kund i kundreskontralistan
Flera underlags-namn kan mappas till samma kund (t.ex. flera barn → en fakturamottagare). En post kan även delas på flera kunder med valfri procentfördelning (t.ex. 50/50 vid delad vårdnad) via "+ dela på fler kunder". Namn där alla rader är markerade "ej fakturering" (avsnitt 5) visas inte här.
Lägg till kund manuellt (t.ex. ingen faktura ännu)
Kund saknas i listan? Lägg till den manuellt så går den att mappa och dyker upp i avstämningen med Fakturerat 0,00:
Namn (underlag)
Fakturamottagare (underlag)
Kund i kundreskontralistan
5. Ej fakturering (perioder)
Markera perioder då en person inte ska faktureras, med kommentar. Lämna "Till" tomt om perioden fortfarande pågår. Flera perioder per person går bra.
Perioder per person
Namn
Perioder
6. Avstämning
Om Beräkningsmånad avser t.ex. mars men faktureras redan i februari, sätt förskott till 1. Startdatumen filtrerar bort underlagsrader/transaktioner tidigare än angiven period, lämna tomt för att ta med allt.